8月9日，工银新能源汽车混合A最新单位净值为2 7803元，累计净值为2 780

8月9日，国寿安保创精选88ETF最新单位净值为1 1882元，累计净值为1 188

8月4日，富国中证军工指数(LOF)A最新单位净值为1 054元，累计净值为1 7

7月28日，博时优质鑫选一年持有期混合A最新单位净值为0 7495元，累计净

7月7日，交银主题优选混合A最新单位净值为1 9693元，累计净值为3 1533

6月16日，华夏MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0 7902元，累计净

5月8日，交银施罗德启欣混合最新单位净值为0 6601元，累计净值为0 6601元，较前一交易日上涨0 46%。历史数

4月28日，农银平衡双利混合最新单位净值为1 7638元，累计净值为3 2205元，较前一交易日上涨0 56%。历史数据

3月27日，朱雀企业优选A最新单位净值为1 0363元，累计净值为1 0363元，较前一交易日下跌0 41%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 86%，近3个月

2月17日，银华富饶精选三年持有期混合最新单位净值为0 7357元，累计净值为0 7357元，较前一交易日下跌0 42%。历史数据显示该基金近1个月上涨0