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(资料图)

1、单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。

2、.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。

3、其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。

4、上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。

5、未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。

6、总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

7、　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。

8、每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。

9、　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。

10、　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率　　赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

11、　　例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：　　赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。

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